石台县蓬莱仙洞风景区管理中心

2019年度部门决算

 

2020年9月

 

 

目    录

第一部分  石台县蓬莱仙洞风景区管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县蓬莱仙洞风景区管理中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县蓬莱仙洞风景区管理中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心2019年度部门决算情况

第一部分  石台县蓬莱仙洞风景区管理中心概况

一、部门职责

根据石政办[2014]14号文件规定，本部门主要职责是：

一、宣传贯彻风景名胜区、地质公园以及旅游、林业、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

二、拟定风景区总体规划、景点建设详细规划和风景发展计划。

三、负责风景区内土地使用权出让等管理工作；负责风景区内建设工程选址、建设用地规划许可证、建设用地批准意见书、国有土地使用证的审查和报批工作。

四、负责风景区招商引资及投资项目的考察、论证和审核工作；负责风景区营销策划和对外宣传。

五、负责风景区旅游管理和安全。

六、负责风景区文明创建、社会治安综合管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县蓬莱仙洞风景区管理委员会2019年度部门决算包括：中心本级单位决算。与预算比较，增加0户。

序号	单位名称
1	石台县县蓬莱仙洞风景区管理中心本级

 

第二部分  石台县蓬莱仙洞风景区管理中心2019年度部门决算表

 

 

见附件。

 

 

第三部分  石台县蓬莱仙洞风景区管理中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计822.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计822.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加（减少）10.84万元，增长（降低）1.32%，主要原因：一是2019年项目收、支总计各增加（减少）41.95万元；二是2019年度新增人员费用31.11万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计822.64万元，其中：财政拨款收入822.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计822.64万元，其中：基本支出72.64万元，占8.83%；项目支出750万元（为石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司上缴收入返还额），占91.17%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计822.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计822.64万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）10.84万元，增长（降低）1.32%，主要原因：一是2019年项目收、支总计各增加（减少）41.95万元；二是2019年度新增人员费用31.11万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入822.64万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）10.84万元，增长（降低）1.32%，主要原因：一是2019年项目收、支总计各增加（减少）41.95万元；二是2019年度新增人员费用正常调资和社会保障缴费基数的调增31.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出822.64万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）10.84万元，增长（降低）1.32%，主要原因：一是2019年项目收、支总计各增加（减少）41.95万元；二是2019年度新增人员费用正常调资和社会保障缴费基数的调增31.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出822.64万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出810.31万元，占98.5%；社会保障和就业(类)支出5.53万元，占0.06%；住房保障（类）支出4.76万元，占0.05%；卫生健康（类）支出2.02万元，占0.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936.36万元，支出决算为822.64万元，完成年初预算的87.%。决算数小于预算数的主要原因一是项目收入的减少（项目收入主要是石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司收入上缴减少150万元；二是新增人员费用及正常调资和社会保障缴费基数的调增36.27万元。其中基本支出36.27万元；项目支出-150万元。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.37万元，支出决算为72.64万元，完成年初预算的199.72%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员费用增加，正常调资和社会保障缴费基数的调增。

2.文化旅游体育与传媒（类），年初预算为900万元，支出决算为750万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目收入主要是石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司收入上缴减少150万元。

3.文化旅游体育与传媒（类），年初预算为900万元，支出决算为750万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目收入主要是石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司收入上缴减少150万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项），年初预算为3.96万元，支出决算为5.46万元完成年初预算的137.87%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业职工基本医疗保险费（项），年初预算为1.28万元，支出决算为2.02万元完成年初预算的157.81%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事业单位住房公积金（项），年初预算为2.38万元，支出决算为4.76万元完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出822.64万元，其中人员经费65.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费6.79万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、 其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，石台县蓬莱仙洞风景区管理中心机关运行经费支出6.79万元，比2018年增加（减少）1.18万元，增长17.3%，主要原因是新增人员费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度石台县蓬莱仙洞风景区管理中心没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，石台县蓬莱仙洞风景区管理中心无公务车车辆。固定资产总额为0.6万元。主要为电脑2台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。