石台县财政局

2021年部门预算

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021 年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021政府采购支出表的说明

11.关于2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表（附表）

1. 石台县财政局2021 年收支总表

2. 石台县财政局2021 年收入总表

3. 石台县财政局2021 年支出总表

4. 石台县财政局 2021 年财政拨款收支总表

5. 石台县财政局2021 年一般公共预算支出表

6. 石台县财政局2021年一般公共预算基本支出表

7. 石台县财政局2021年政府性基金预算支出表

8. 石台县财政局2021 年国有资本经营预算支出表

9. 石台县财政局2021年项目支出表

10.石台县财政局2021 年政府采购支出表

11.石台县财政局2021 年政府购买服务支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省财税方针政策和法律法规；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；管理和监督全县各级财政收支，负责财政资金的调度和拨款。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；编制年度县级政府性基金预决算草案；管理财政票据；监督全县彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定完善县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；承担财政资金集中支付和行政事业单位会计集中核算工作。

（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全县农村综合改革组织协调日常工作。

（九）承担地方金融类企业国有资产的管理工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）执行国有资本经营预算的制度和办法；编制县级国有资本经营预决算，审核汇总编制全县国有资本经营预决算草案；收取县本级企业国有资本收益；组织实施国家有关企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十三）负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算；监督管理政府采购工作。

（十四）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

石台县财政局2021年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县财政局本级	行政单位	独立核算
2	石台县财政国库支付中心	参公管理事业单位	非独立核算
3	石台县行政事业单位资产管理中心	公益一类事业单位	非独立核算
4	石台县财政非税征收管理中心	公益一类事业单位	非独立核算

三、2021 年度主要工作任务：

2021年是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作尤为重要。全县财政部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，紧紧围绕县委县政府决策部署，积极应对新形势、新要求，充分发挥财政职能作用，促进财政事业高质量发展，为“十四五”开好局起好步奠定基础。计划重点抓好以下几个方面工作：

（一）积极组织财政收入，提高财政收入质量。

一是培植壮大地方财源。进一步加大招商引资力度，立足本县资源优势，下大力抓好效益财源建设。二是严格依法征管。一方面通过综合治税平台促进涉税信息共享，另一方面通过税源调查，摸清底数，确保税款征收到位，实现应收尽收。三是积极盘活闲置国有资产。确保国有资产增值形成收益。四是盘活土地存量。加大土地出让力度，尽快形成财政收入。五是积极扶持西部非金属矿业发展。主动做好服务，积极加强与企业对接，做大做强非金属矿业发展，增加实体企业对财政贡献。

（二）优化财政支出结构，严控一般性支出。

牢固树立过“紧日子”的思想，紧紧围绕县委、县政府中心工作，在保工资、保运转、保基本民生的基础上，进一步调整优化支出结构。高度重视预算执行动态监控工作，进一步压缩非急需、非刚性一般性支出，确保集中财力保障重点民生支出和乡村振兴等重大重点项目资金需求。

（三）巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略。

全面巩固脱贫攻坚成果，持之以恒抓好脱贫攻坚各项责任落实，继续加大统筹整合财政涉农资金支持脱贫攻坚力度，推进扶贫项目安排，加快扶贫资金拨付进度，进一步规范财政扶贫资金的精准使用。加强扶贫资金动态监控平台建设，提高扶贫资金使用绩效。实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，以脱贫攻坚促进乡村振兴，以乡村振兴巩固脱贫攻坚。

         （四）深化财政国资改革，提升监督管理水平。

深化预算管理制度改革，进一步规范预算执行，加大预决算公开力度，提高预算使用绩效，按照年度预算时编制的绩效目标，建立健全“花钱必问效，问效必追责”机制，实现预算绩效管理的预算编制、执行、监督全方位衔接；加快国库集中支付电子化建设，健全预算动态监控体系；继续深化国资国企改革，持续推进国有资本经营预算制度，探索建立外派监事会制度；完善社保卡 “一卡通”发放工作，巩固惠农补贴发放改革成果。

（五）加强党建工作引领，推进机关作风建设。始终坚持以党建为引领，不断加强基层党建工作，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和深化“三个以案”警示教育成果，加强政治理论和财政业务学习培训，深入推进机关作风建设，加强廉政教育，筑牢党风廉政建设和反腐败防线,深化和巩固文明创建工作成果，切实加强安全生产教育，积极打造健康、文明、和谐、平安的财政机关，全面推进财政各项工作再上新台阶。

第二部分   2021年部门预算情况说明

 一、关于2021年收支总表的说明

石台县财政局2021年收入预算1222.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1222.91万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1222.91万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1054.69万元，占86.24%;社会保障和就业支出65.48万元，占5.36%;卫生健康支出23.40万元，占1.91%;住房保障支出79.34万元，占6.49%。

二、关于2021年收入总表的说明

石台县财政局2021年收入1222.91万元，全部为财政预算拨款收入，比2020年预算增加351.93万元 ，增长40.4%,增长原因主要是新增了政府投资项目预算及结算审查费用支出300万元。

三、关于2021年支出总表的说明

石台县财政局2021年支出预算1222.91万元，比2020年预算增加351.93万元 ，增长40.4%,增长原因主要是新增了政府投资项目预算及结算审查费用支出300万元。其中基本支出627.91万元，占51.35%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出595万元，占48.65%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

石台县财政局2021年财政拨款入预算1222.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1222.91万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1222.91万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1054.69万元，占86.24%;社会保障和就业支出65.48万元，占5.36%;卫生健康支出23.40万元，占1.91%;住房保障支出79.34万元，占6.49%。

五、 关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县财政局2021年一般公共预算拨款1222.91万元，比2020年预算拨款增加351.93万元，增长40.4%,增长原因主要是新增了政府投资项目预算及结算审查费用支出300万元；二是国有企业监督管理项目经费增加40万元；三是工资基数调整增加了支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1054.69万元，占86.24%;社会保障和就业支出65.48万元，占5.36%;卫生健康支出23.40万元，占1.91%;住房保障支出79.34万元，占6.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出2021年预算1054.69万元，占86.24%；比2020年预算增加350.92万元，增长49.86%,增长原因主要一是新增了政府投资项目预算及结算审查费用支出300万元；二是国有企业监督管理项目经费增加40万元；三是工资基数调整增加了支出。其中一般公共服务支出 （ 类 ） 财政事务 （ 款 ） 行政运行 （ 项）2021年预算数459.69万元为基本经费支出，主要用于在职人员工资发放、职工教育经费、工会经费等日常开支；一般公共服务支出 （ 类 ） 财政事务 （ 款 ）预算改革业务（项）50万元为财政绩效评价专项业务经费；一般公共服务支出 （ 类 ） 财政事务 （ 款 ）信息化建设（ 项）125万，含全县大平台系统维护及网络费90万元，医改网络服务、培训及票据印刷35万元；一般公共服务支出 （ 类 ） 财政事务 （ 款 ）财政委托业务支出（项）300万元为政府投资项目预算及结算审查费用；一般公共服务支出 （ 类 ） 财政事务 （ 款 ）其他财政事务支出（ 项）120万元，含国有企业管理经费60万元，民生工程业务、宣传费60万元；

2.社会保障和就业支出 2021年预算65.48万元，比2020年预算减少0.99万元，减少 1.49%。减少原因主要是减少原因主要是缴费基数调整。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算10.47万元，主要用于离休干部工资；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算54.25万元，主要用于职工缴纳养老保险费用；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算0.75万元，主要用于职工缴纳工伤保险费用。

3.卫生健康支出 2020年预算23.4万元，比2020年预算减少加0.6万元，减少2.5%，减少原因主要是缴费基数调整。其中卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算23.10万元，主要用于职工医疗保险缴费。

4.住房保障支出 2021年预算79.34万元，比2020年预算增加37.6万元，增长90.08%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调整。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算79.34万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

财政局2020年一般公共预算基本支出627.91万元，其中：工资福利支出529.58万元，公用经费98.33万元。

（一）人员经费529.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费98.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

财政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

财政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明及批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

石台县财政局2021年共安排项目支出595万元，比2020年预算增加320万元，增长116.36%，增长主要原因一是新增了政府投资项目预算及结算审查费用支出300万元；二是国有企业管理监督经费增加了40万元；三是调减了农村综合改革项目20万元。2021年财政局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款595万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

项目及绩效目标情况。

1.2021年“政府投资项目预算及结算审查”项目300万元。“政府投资项目预算及结算审查”项目及绩效目情况。

(1)项目概述。规范政府基本建设项目投资行为，组织委托第三方中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作。

（2）立项依据。根据《预算法》、《预算法实施条例》、《安徽省财政厅关于印发<省财政厅预算绩效管理内部工作规程>的通知》（皖财绩[2019]1017号）等。

（3）实施主体。石台县财政局。

（4）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（5）项目内容。围绕《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发[2019]11号）要求，根据县政府投资管理办法有关规定，组织委托第三方中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作，规范政府基本建设项目投资行为，加强政府投资基本建设项目管理和监督，提高投资效益，通过预结算审查对减少项目投资误差的改善程度以及降低工程成本的影响程度，健全的预结算管理制度，为政府投资性项目提供可持续保障，提高服务对象满意度。

（6）年度预算安排。财政拨款300万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表 （2021年度） 项目名称 政府投资项目预算及结算审查费用 实施单位 石台县财政局 项目属性  新增项目      项目资金 （万元）  中期资金总额：    年度资金总额： 300      其中：财政拨款          其中：财政拨款 300            其他资金                其他资金   总 体 目 标 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标       根据县政府投资管理办法有关规定，组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 产 出 指 标 数量指标  指标1：     数量指标 年度预结算审查项目数量 ≧500个 计划标准 历史标准 质量指标  指标1：     质量指标 规范政府基本建设项目投资行为，加强政府投资基本建设项目管理和监督，提高投资效益 效益程度明显 计划标准 历史标准 时效指标  指标1：     时效指标 预结算审查项目完成及时性 计划完成时间 计划标准  指标2：     经费支出时效性 经费计划支出时间 计划标准 成本指标  指标1：     成本指标 完成本年度预结算审查项目所需费用 ≦200万 计划标准 历史标准 效 益 指 标 经济效益 指标  指标1：     经济效益 指标 通过预结算审查对减少项目投资误差的改善程度以及降低工程成本的影响程度 严格按照相关规定，坚持概算控制预算，预算控制决算的原则 计划标准 历史标准 社会效益 指标  指标1：     社会效益 指标 对保障各项预结算审查业务工作正常开展的影响或改善情况 改善或提升程度明显 计划标准  指标2：     对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 效益程度明显 计划标准 可持续影响 指标  指标1：     可持续影响 指标 健全的预结算管理制度，为政府投资性项目提供可持续保障 影响程度明显 计划标准 历史标准  指标2：     对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 影响程度明显 计划标准 满意度指标 服务对象 满意度指标  指标1：     服务对象满意度指标 服务对象满意度   ≧95%为优；85%-95%为良；60%-85%为中；60%以下为差

2、2021年“财政资金绩效议价”项目50万元。

“财政资金绩效议价”项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制约和对财政资金实施全过程监督及全面分析研究预算编制、执行和监督的相关关系，实行对预算资金的同步监督。

（2）立项依据。根据《预算法》、《预算法实施条例》、《安徽省财政厅关于印发<省财政厅预算绩效管理内部工作规程>的通知》（皖财绩[2019]1017号）等。

（3）实施主体。石台县财政局。

（4）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（5）项目内容。“绩效评价经费项目”是财政专项业务资金，其内容主要包括健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制约和对财政资金实施全过程监督及全面分析研究预算编制、执行和监督的相关关系，实行对预算资金的同步监督。该项经费项目资金用途主要是用于开展预算项目绩效评价工作上。

（6）年度预算安排。财政拨款50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度） 项目名称 财政资金绩效评价 主管部门 财政局 实施单位 财政局 项目属性  □新增项目     □延续项目 项目期 2021.1.1-2021.12.31 项目资金 （万元）  中期资金总额：    年度资金总额： 50        其中：财政拨款          其中：财政拨款 50              其他资金                其他资金   总 体 目 标 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标      目标1：  目标2：  目标3：  ……       “绩效评价经费项目”是财政专项业务资金，其内容主要包括“健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制约和对财政资金实施全过程监督及全面分析研究预算编制、执行和监督的相关关系，实行对预算资金的同步监督”。该项经费项目资金用途主要是用于开展预算项目绩效评价工作上。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准   产 出 指 标 数量指标  指标1：     数量指标 开展绩效评价项目数 ≧20个 计划标准        指标2：       第三方评价参与率 ≧50% 计划标准     质量指标  指标1：     质量指标 检查程序规范性 严格按照规定程序 计划标准        指标2：       经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 计划标准     时效指标  指标1：     时效指标 项目完成及时性 项目计划完成时间 计划标准        指标2：       经费支出时效性 经费计划支出时间 计划标准     成本指标  指标1：     成本指标 项目总成本 ≦50万 计划标准 历史标准   效 益 指 标 社会效益 指标  指标1：     社会效益 指标 对绩效评价水平及能力的提升程度 影响程度（较高、明显、一般） 计划标准 历史标准     可持续影响 指标  指标1：     可持续影响 指标 对绩效评价整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导 影响程度（较高、明显、一般） 计划标准 历史标准        指标2：       对提升绩效评价水平及能力的持续影响程度 影响程度（较高、明显、一般） 计划标准 历史标准   满意度指标 服务对象 满意度指标  指标1：     服务对象 满意度指标 服务对象满意度 工作人员满意度达到95%以上。 ≧95%为优；85%-95%为良；60%-85%为中；60%以下为差

“民生工程业务费、宣传经费”项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。 印发2021年目标任务，组织全县民生工程宣传月活动，统筹安排牵头单位开展宣传工作，适时开展文体活动，提高群众知晓率，结合送戏下乡，农民办春晚宣传民生工程。

（2）立项依据。根据《石台县人民政府关于2021年实施33基民生工程的通知》石政秘【2021】11号。

（3）实施主体。石台县财政局。

（4）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（5）项目内容。“民生工程业务费、宣传经费”是财政专项业务资金，其内容主要包括印发2021年目标任务，组织全县民生工程宣传月活动，统筹安排牵头单位开展宣传工作，适时开展文体活动，提高群众知晓率，结合送戏下乡，农民办春晚宣传民生工程。

（6）年度预算安排。财政拨款60万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度） 项目名称 民生工程业务费、宣传经费 主管部门   实施单位 石台县财政局 项目属性  □新增项目     □延续项目 项目期 2021.1.1-2021.12.31 项目资金 （万元）  中期资金总额：    年度资金总额： 60        其中：财政拨款          其中：财政拨款 60              其他资金                其他资金   总 体 目 标 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标      目标1：  目标2：  目标3：  ……     印发2021年目标任务，组织全县民生工程宣传月活动，统筹安排牵头单位开展宣传工作，适时开展文体活动，提高群众知晓率，结合送戏下乡，农民办春晚宣传民生工程。     绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准   产 出 指 标 数量指标  指标1：     数量指标 完成省市信息目标考核任务，省信息采用达20篇，市信息采用达80篇。 ≧80篇 计划标准        指标2：       和融媒体中心、教体局开展群众话民生征文，池州日报石台版要发表15篇。 ≧15篇 计划标准        ……       和电视台联合制作我县民生工程经验和做法   计划标准             成本指标 项目成本 ≤60万元 计划标准     时效指标  指标1：     时效指标 新增项目5月底宣传到位   计划标准        指标2：       其他项目年常规宣传   计划标准   满意度指标 服务对象 满意度指标  指标1：     服务对象 满意度指标 群众知晓率提高 全部知晓 大于95%        指标2：       群众满意度提高 基本满意 大于95%

4、2021年“国有企业监督和管理经费”项目60万元。

“国有企业监督和管理经费”项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。 做好财政局（国资委）党委党建常态化工作，抓好基层党支部建设；常态化对国有企业开展调研、专项督查工作，加强企业监管，对企业进行专项审计；全面完成国有企业历史遗留问题处置任务，清理退出低效无效资产和不具备优势的非主营业务；开展国有企业负责人培训，提升企业运营能力。

（2）立项依据。根据《关于石台县落实国企改革三年行动实施方案》，深化国资国企改革。

（3）实施主体。石台县财政局。

（4）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（5）项目内容。关于石台县落实国企改革三年行动实施方案，深化国资国企改革，按照县委县政府要求，分批将县属国有企业划转到集团公司；做好财政局（国资委）党委党建常态化工作，抓好基层党支部建设；常态化对国有企业开展调研、专项督查工作，加强企业监管，对企业进行专项审计；全面完成国有企业历史遗留问题处置任务，清理退出低效无效资产和不具备优势的非主营业务；开展国有企业负责人培训，提升企业运营能力。

（6）年度预算安排。财政拨款60万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称			国有企业监督和管理经费
主管部门						实施单位		石台县财政局
项目属性			□新增项目     □延续项目			项目期		2021.1.1-2021.12.31
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		60
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		60
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：					1、关于石台县落实国企改革三年行动实施方案，深化国资国企改革，按照县委县政府要求，分批将县属国有企业划转到集团公司； 2、做好财政局（国资委）党委党建常态化工作，抓好基层党支部建设； 3、常态化对国有企业开展调研、专项督查工作，加强企业监管，对企业进行专项审计； 4、全面完成国有企业历史遗留问题处置任务，清理退出低效无效资产和不具备优势的非主营业务； 5、开展国有企业负责人培训，提升企业运营能力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	指标1：			数量指标	3家企业整体划转	≥3家	计划标准
			指标2：				清理历史遗留问题	≥1家	计划标准
							企业专项审计	≥1家	计划标准
							举办培训班	≥1期	计划标准
		质量指标	指标1：			质量指标	整合壮大集团实力	明显	计划标准
			指标2：				企业运营规范	明显提升	计划标准
							企业运营能力增强	明显提升	计划标准
		时效指标	指标1：			时效指标	分批划转	计划完成时间	计划标准
			指标2：				监管工作	长期持续	计划标准
		成本指标	指标1：			成本指标	企业整体划转或部分出让费用	≦20万元	计划标准
			指标2：				清理历史遗留问题	≦5万元	计划标准
							企业专项审计费用	≦15万元	计划标准
							党建与监管经费	≦15万元	计划标准
							培训经费	≦5万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：			经济效益 指标	集团实力明显增强	明显	计划标准
			指标2：				企业运营费用下降	明显	计划标准
							上缴利税增加	明显	计划标准
		社会效益 指标	指标1：			社会效益 指标	企业管理能力提升	明显	计划标准
			指标2：				企业合规运营稳定	明显	计划标准
							社会评价良好	明显	计划标准
		生态效益 指标	指标1：			生态效益 指标	企业严格遵守环保法规	明显	计划标准
			指标2：				企业用于生态支出有所增加	一般	计划标准
		可持续影响 指标	指标1：			可持续影响 指标	企业运营平稳，发展具有可持续性	明显	计划标准
			指标2：				提升企业负责人企业经营能力，具有长远发展规划	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			服务对象 满意度指标	客户满意度提高	满意度≥90%	≧90%为优；70%-90%为良；60%-70%为合格；60%以下为差
			指标2：				县政府高度认可
							企业职工凝聚力增强

5、2021年“全县财政大平台系统维护及网络费”项目90万元。

“全县财政大平台系统维护及网络费”项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。完成财政一体化平台、全程代理乡村网络平台，政府债务系统，国有资产管理系统，涉税平台，预算编制系统等信息系统的运行维护工作。

（2）立项依据。根据《财政信息系统集中化推进方案》（财办【2019】30号）、《关于推进财政大数据应用的实施意见》（财办【2019】31号）、《财政核心业务一体化系统实施方案》（财办【2019】35号）等文件，我省积极响应财政部的号召，有力有序推进财政预算管理改革，坚持信息系统服务业务管理的宗旨，以问题为导向、以需求为驱动，以创新为手段，应用云计算、大数据和移动互联网等新技术，结合安徽财政业务管理特色，开展财政预算管理一体化系统建设，推动制度创新，提高财政治理效率，提高信息化支撑能力，推动财政预算管理改革，提升财政管理精细化、科学化和自动化水平。

（3）实施主体。石台县财政局。

（4）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（5）项目内容。 保障石台县财政局日常工作正常开展，信息化系统及硬件的正常运转，完成财政一体化平台、全程代理乡村网络平台，政府债务系统，国有资产管理系统，涉税平台，预算编制系统等信息系统的运行维护工作。

（6）年度预算安排。财政拨款90万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度） 项目名称 全县财政大平台系统维护及网络费 主管部门 财政局 实施单位 财政局 项目属性  □新增项目     □延续项目 项目期 2021.1.1-2021.12.31 项目资金 （万元）  中期资金总额：    年度资金总额： 90        其中：财政拨款          其中：财政拨款 90              其他资金                其他资金   总 体 目 标 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标      目标1：  目标2：  目标3：       保障石台县财政局日常工作正常开展，信息化系统及硬件的正常运转，完成“财政一体化平台、全程代理乡村网络平台，政府债务系统，国有资产管理系统，涉税平台，预算编制系统等信息系统的运行维护工作。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准   产 出 指 标 数量指标  指标1：     数量指标 日常维护信息系统数量 ≧6个 计划标准        指标2：       保持系统全年正常运行天数 ≥365天 ≥350天为优；330-350天为良；310-330天为中；310天以下为差     质量指标  指标1：     质量指标 信息系统日常维护合格率 ≧98% ≧98%为优；93%-98%为良；85%-93%为中；85%以下为差        指标2：       系统运行事故发生频率 ≦3% 无发生为优；≦3%良；≧3%为差     时效指标  指标1：     时效指标 信息系统故障修复响应时间 计划完成时间 计划标准 历史标准        指标2：       信息系统日常维护周期 计划完成时间 计划标准 历史标准               信息系统升级改造周期 计划完成时间 计划标准 历史标准     成本指标  指标1：     成本指标 项目总成本 ≦90万 计划标准        指标2：       专项业务系统运行维护成本 ≦具体单个系统成本预算数 计划标准   效 益 指 标 经济效益 指标  指标1：     经济效益 指标 减少项目运行成本、运维费用 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准        指标2：       对改善数据资源共享机制的影响程度 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准     社会效益 指标  指标1：     社会效益 指标 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准        指标2：       对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准               对信息系统安全性能的改善或提升程度 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准     生态效益 指标  指标1：     生态效益 指标 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准     可持续影响 指标  指标1：     可持续影响 指标 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 影响程度（较高、明显、一般） 计划标准        指标2：       对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 影响程度（较高、明显、一般） 计划标准   满意度指标 服务对象 满意度指标  指标1：     服务对象 满意度指标 服务对象满意度 工作人员满意度达到95%以上。 ≧95%为优；85%-95%为良；60%-85%为中；60%以下为差

6、2021年“医改培训及票据印刷”项目35万元。

“医改培训及票据印刷”项目及绩效目标情况。

（1）概述概述。  保障医改网络正常运行，持续开展相关人员培训，提升人员业务水平。

（2） 立项依据。《安徽省财政厅关于财政收费票据工本费有关事项的通知》（财综【2014】2302号）。

（3）实施主体。石台县财政局。

（4）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（5）项目内容。 保障医改网络正常运行，持续开展相关人员培训，提升人员业务水平，保障石台县财政局日常工作正常开展。

（6）年度预算安排。财政拨款35万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度） 项目名称 医改培训及票据印刷 主管部门   实施单位 石台县财政局 项目属性  □新增项目     □延续项目 项目期 2021.1.1-2021.12.31 项目资金 （万元）  中期资金总额：    年度资金总额： 35        其中：财政拨款          其中：财政拨款 35              其他资金                其他资金   总 体 目 标 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标      目标1：  目标2：  目标3： 保障医改网络正常运行，持续开展相关人员培训，提升人员业务水平，全年印制各类票据200万份，保证用票数量。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准   产 出 指 标 数量指标  指标1：     数量指标 医改网络系统正常服务 ≥365天 ≥350天为优，330-350天为良，310-330天为中，310天以下为差        指标2：       全年实现人员培训 ≥200人次 实现所有人员轮训1次以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。     质量指标  指标1：     质量指标 系统维护合格率 ≥98% ≥98%为优，95-98%为良，90-95%为中，90%以下为差        指标2：       票据印制差错率 ≤1% ≤1%为优，1-2%为良，2-3%为中，3%以下为差     时效指标  指标1：     时效指标 系统故障修复响应时间、维护周期、升级改造周期 计划完成时间 计划标准历史标准        指标2：       票据印制及时性 合理印制时间准备 计划标准历史标准     成本指标  指标1：     成本指标 系统维护服务总成本 ≤20万元 计划标准        指标2：       人员培训总费用 ≤15万元 计划标准   效 益 指 标 经济效益 指标  指标1：     经济效益 指标 减少项目运行成本、运维费用 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准        指标2：       对改善数据资源共享机制的影响程度 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准                         社会效益 指标  指标1：     社会效益 指标 对信息系统可用性及稳定性，对工作效率、管理和决策支持，对信息系统安全性能的改善的改善或提升程度 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准        指标2：       人员业务水平提升程度 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准               票据印制及时性和使用率 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准     生态效益 指标  指标1：     生态效益 指标 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 效益程度（显著、明显、一般） 计划标准        指标2：                                     可持续影响 指标  指标1：     可持续影响 指标 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 影响程度（较高、明显、一般） 计划标准        指标2：       对单位履职、促进事业发展的持续影响程度   计划标准   满意度指标 服务对象 满意度指标  指标1：     服务对象 满意度指标 服务对象满意度 工作人员满意度达到95%以上。 ≧95%为优；85%-95%为良；60%-85%为中；60%以下为差

 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

财政局2021年没有安排政府采购支出预算。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

财政局2021年没有安排政府购买服务支出预算。

十二、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

财政局2021年机关运行经费财政拨款预算98.33万元，比2020年增加7.21万元，增长7.91%，主要原因主要是人员增加。机关运行经费用于以下支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况。

财政局2021年单位政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

截止2020年底，财政局有公务用车1辆，收归县公车办统一管理。单位价值50万元以上的通用设备单0台，价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 石台县财政局2021 年收支总表

2. 石台县财政局2021 年收入总表

3. 石台县财政局2021 年支出总表

4. 石台县财政局 2021 年财政拨款收支总表

5. 石台县财政局2021 年一般公共预算支出表

6. 石台县财政局2021年一般公共预算基本支出表

7. 石台县财政局2021年政府性基金预算支出表

8. 石台县财政局2021 年国有资本经营预算支出表

9. 石台县财政局2021年项目支出表

10.石台县财政局2021 年政府采购支出表

11.石台县财政局2021 年政府购买服务支出表