目    录

 

第一部分  石台县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  石台县交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共中央池州市委、池州市人民政府关于石台县党政机构改革方案的通知》（池秘〔2002〕35号）和《石台县党政机构改革方案》（石发〔2002〕11号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市政府关于交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

（二）根据省、市交通运输发展的总体布局，拟订全县公路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

（四）承担道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路交通运输行业的平等竞争；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理。

（五）指导公路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（六）负责全县汽车维修市场和汽车驾驶员培训的行业管理。

（七）指导交通运输行业信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设，负责全县交通战备有关工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县交通运输局2018年度部门决算包括：局本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入石台县交通运输局2018年度部门决算编制范围的单位共3个。详细情况见下表：

	单位名称	单位性质
1	交通运输局本级	行政、全额拨款事业
2	公路运输管理所	财政补助事业
3	地方公路管理局	财政补助事业

 

第二部分  石台县交通运输局2018年度部门决算表

见附件（7张表格）

表1  收入支出决算总表

表2  收入决算表

表3  支出决算表

表4  财政拨款收入支出决算总表

表5  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 石台县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1120.68万元，支出总计1120.68万元，与2017年相比，收、支总计减少40.13万元，减少0.04%，主要原因人员减少、公务经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1120.68万元，其中财政拨款收入1120.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1120.68万元，其中：基本支出526.84万元，占48%，项目支出593.84万元，占52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1120.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1120.68万元。与2017年度相比，收、支总计各减少40.13万元，减少35%，主要原因人员减少、公务经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计1120.68万元，与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少40.13万元，主要原因人员减少、公务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计1120.68万元，其中：基本支出526.84万元，占48%，项目支出593.84万元，占52%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.13万元，主要原因人员减少、公务经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出为1120.68万元。主要用于以下方面:

行政运行（类）630.17万元，占56%，车辆购置税（类）46.47万元，占 4%；其他交通运输支出（类）230万元，占21%。社会保障和就业（类）164.29万元，占15%，医疗卫生与计划生育（类）15.91万元，占1%，住房保障（类）33.84万元，占3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为790.3万元，支出决算为1120.68万元。决算数大于预算数的主要原因是一项目经费增加，二是政策性调资及工资正常晋升；三是补发2017年度职工（含退休）考核奖励。

1.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算45.8万元，决算43.71万元，完成年初预算的95%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0元，决算数11.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费实缴。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政单位离退休（项）年初预算0元，决算数76.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员2017年度及以前年度目标考核。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口单位的行政离退休（项）年初预算0元，决算数16.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员2017年度及以前年度目标考核。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0元，决算数16.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加对工伤保险基金补助。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位和事业单位未区分开。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为14.9万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的0.92%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位和事业单位未区分开。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算84.4万元，支出决算166.05万元，完成年初预算的196.74%，决算数大于预算数的主要原因是补发职工2017年及以前年度综合考核。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算 0元，支出决算4.5万元，完成年初预算的100%， 决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

11.  交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算 0元，支出决算15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算 65.3元，支出决算48.94万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算 122.4元，支出决算285.87万元，完成年初预算的233.55%，决算数大于预算数的主要原因是补发职工2017年及以前年度综合考核。               

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算 430元，支出决算109.81万元，完成年初预算的0.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）年初预算0元，支出决算46.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算0元，支出决算230万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

17.住房保障（类）（款）住房改革（项）住房公积金（项），年初预算为27.5万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的123.05%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员以及正常住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出526.84万元，其中人员经费451.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费75.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台县交通运输局2018年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度交通运输局机关运行经费75.48万元，比2017年减少94.84万元，减少44%，主要原因是人员减少及公务经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年度，石台县交通运输局政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元，政府采购服务支出2.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，石台县交通运输局本级共有车辆0辆，二级机构执法车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，石台县交通运输局按照指向明确、合理可行的原则，对2018年交通运输局的项目支出编制了绩效目标，共1个项目，涉及资金230万元，占项目预算总额的39%。从评价情况看，已达到了预期绩效目标。

石台县交通运输局组织对公共交通运营补助这个项目开展了重点绩效评价，涉及资金230万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，社会公众对公交运营情况满意度较高，社会效益较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。