附件：

 

石台县水利局2019年度部门决算

  

2020年9月

 

 

目    录

 

第一部分  石台县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县水利局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                  

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县水利局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                          

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

石台县水利局2019年度部门决算情况

第一部分  石台县水利局概况

一、部门职责

根据石台县人民政府石政办[2010]56号文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责全县水利工程建设管理工作。

（七）依法负责全县水利行业安全生产工作。

（八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

（九）指导农村水利工作。

（十）负责全县水土保持工作。

（十一）开展全县水利科技和教育工作，负责全县水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

 (十二)承担县河长办日常工作。

（十三）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县水利局2019年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入石台县水利局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

 
  

第二部分  石台县水利局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

见附件。

第三部分  石台县水利局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3,873.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3,873.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1,084.31万元，增加38.87%，主要原因：决算数包含中央及省市安排的项目资金，导致年终决算数值较上年度相差较大。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3,873.98万元，其中：财政拨款收入3,873.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计3,873.98万元，其中：基本支出590.50万元，占15.24%；项目支出3,283.48万元，占84.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3,873.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3,873.98万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,084.31万元，增加38.87%，主要原因：决算数包含中央及省市安排的项目资金，导致年终决算数值较上年度相差较大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入3,873.98万元，占本年收入的38.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1,084.31万元，增长38.87%,主要原因：决算数包含中央及省市安排的项目资金，导致年终决算数值较上年度相差较大。          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,873.98万元，占本年支出的38.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,084.31万元，主要原因：决算数包含中央及省市安排的项目资金，导致年终决算数值较上年度相差较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3,873.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出131.92万元，占3.41%；卫生健康支出(类)支出9.77万元，占0.25%；农林水(类)支出3,708.09万元，占95.72%；住房保障（类）支出24.20万元，占0.62%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.68万元，支出决算为3,873.98万元，完成年初预算的1,200.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是决算数包含中央及省市安排的项目资金；二是职工工资正常晋升及相应社会保障缴费及住房公积金的支出增加等。其中:基本支出590.50万元，占15.24%；项目支出3,283.48万元，占84.76%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.10万元，支出决算为19.19万元，决算数小于预算数主要原因是部分养老保险缴费支出计入到单位职业年金缴费支出和财政对企业职工基本养老保险基金的补助中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为4.72万元，决算数大于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出中包含单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为79.60万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休职工2017年和2018年退休职工一次性工作奖励。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为3.71万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休职工伤残抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为7.72万元，决算数大于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出计入到财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为0.11万元，主要为事业人员工伤保险基金支出。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为0.56万元，主要为职工生育保险基金支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算纳入到其他水利支出，支出决算为16.32万元，决算数大于预算数主要原因是拥军优属年初预算安排在其他水利支出中。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为1.53万元，主要为行政人员医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为7.89万元，主要为事业职工医疗保险。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为0.35万元，主要为职工大病医疗保险金。

12.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算纳入到水利行业业务管理，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算经费河长制工作经费安排在水利行业业务管理中。

13.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为150万元，决算数大于预算数主要原因是紧急安排抗旱应急救灾资金。

14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为168.15万元，支出决算为181.56万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于预算数主要原因是发放2017年和2018年职工一次性工作奖励。

15.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算部分纳入到防汛经费中，支出决算为8万元，决算数大于预算数主要原因是防汛抗旱指挥部工作经费和公务交通补贴经费。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算部分纳入到水利工程运行与维护经费中，支出决算为38.08万元，决算数大于预算数主要原因是石台县小水电清理整改一站一策经费28.58万和水库维护经费9.50万元。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程与维护（项）。年初预算数为9.50万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的342.11%，决算数大于预算数主要原因是包含二级机构石台县城防洪工程管理所维护费和日常运行经费。

18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为2,207.50万元，决算数大于预算数主要原因是中央、省市安排的水土保持综合治理工程项目专项资金。

19.农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）。年初预算未纳入预算，支出决算为29.20万元，决算数大于预算数主要原因是中央、省市安排的水资源保护规划编制费。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为19.62万元，支出决算为789.61万元，完成年初预算的4000.25%，决算数大于预算数主要原因是中央、省市安排的重点山洪沟丁莘河防洪治理工程项目专项资金。

21.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算数为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，主要用于小型农田水利项目支出。

22.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为19万元，支出决算为19万元，，完成年初预算的100%，主要用于农村饮水安全维修管护资金。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为26.32万元，基本支出决算为222.65万元，完成年初预算的845.93%，；决算数大于预算数主要原因是其他水利支出中包含部分事业工资以及中央、省市安排的项目专项资金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.90万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的162.42%，决算数大于预算数主要原因是人员增加和住房公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出590.50万元，其中人员经费510.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费79.97万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度石台县水利局机关运行经费79.97万元，比2018年增加11.71万元，主要原因是单位职工增加导致经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度石台县水利局政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日，石台县水利局共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,均由县公车办统一调度使用。本单位没有单价50万元以上的通用设备以及单价100万以上的大型设备。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

本年无此类情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。