第二部分 2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县蓬莱洞风景区管理中心2021年财政拨款收支预算555.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款555.38万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入555.38万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出541.42万元，占97.48%；社会保障和就业支出5.50万元，占1.00%；医疗卫生与计划生育支出2.29万元，占0.41%;住房保障支出6.17万元，占1.11%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县蓬莱洞风景区管理中心2021年一般公共预算拨款555.38万元，比2020年预算拨款减少392.88万元，减少41.43%,减少原因主要是因受新冠疫情影响，蓬莱仙境旅游发展有限公司收入减少，上缴返还数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出541.42万元，占97.48%；社会保障和就业支出5.50万元，占1.00%；医疗卫生与计划生育支出2.29万元，占0.41%;住房保障支出6.17万元，占1.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2021年预算5.50万元，比2020年预算增加0.52万元，增长9.45%,增长原因主要是机关事业单位基本养老缴费基数增加，对应经费相应增加。其中：“机关事业单位基本养老保险 缴费支出”5.50万元，主要用于用于在职人员养老保险费用支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2021年预算2.29元，比2020年预算增加0.16万元，增长6.98%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数增加，对应经费相应增加。其中：“行政单位医疗”预算2.29万元，主要用于在职人员医疗保险费用支出。

3. “住房保障支出” 2021年预算6.16万元，比2020年预算增加2.45万元，增长39.77%，增长原因主要是机关事业单位住房公积金缴费基数增加，对应经费相应增加。其中：“住房公积金”预算6.16万元，主要用于在职人员住房公积金费用支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心2021年一般公共预算基本支出55.38万元，其中：

工资福利支出49.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出6万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

石台县蓬莱洞景区管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县蓬莱洞景区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县蓬莱洞景区管理中心2021年收支总预算555.38万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、支持景区旅游发展等。

六、 关于2021年收入预算情况说明

石台县蓬莱洞景区管理中心2021年收入预算555.38万元，其中： 一般公共预算拨款收入555.38万元，占100%，比2020年预算减少392.88万元，减少41.43%，减少原因主要是因受新冠疫情影响，蓬莱仙境旅游发展有限公司收入减少，上缴返还数减少。

七、 关于2021年支出预算情况说明

石台县蓬莱洞景区管理中心2021年支出预算555.38万元，比2020年预算减少392.88万元，减少41.43%,减少原因主要是因受新冠疫情影响，蓬莱仙境旅游发展有限公司收入减少，上缴返还数减少。其中，基本支出55.38万元，占10%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、行政运行；项目支出500万元，占90%,主要用于支持旅游景区发展。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县蓬莱洞景区管理中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、项目绩效目标设置情况说明

2021年本部门公务员和事业人员实行绩效目标考核，分为优秀、合格、不合格三个档次，并奖罚分明。获得优秀的单位进行奖励，另外事业人员每月扣除绩效工资，年终考核如果不合格，则绩效工资不予兑现。预算中的项目支出为石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司经营收入全额上缴后全额返还支出。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县蓬莱洞景区管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算6万元，主要用于日常运转办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况。

石台县蓬莱洞景区管理中心2021年没有政府采购预算。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县蓬莱洞景区管理中心没有国有资产占用使用情况，主要原因是机构新成立，暂无安排该项资金。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1．2021年部门财政拨款收支预算总表

2．2021年部门一般公共预算支出预算表

3．2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2021年部门政府性基金预算支出预算表

5．2021年部门收支预算总表

6．2021年部门收入预算总表

7．2021年部门支出预算总表

8．2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表