目    录

 

第一部分  石台县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县招商局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                                           

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县招商局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况                                                    

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

石台县招商局2018年部门决算情况

 

第一部分  石台县招商局概况

一、部门职责

根据石台县人民政府办公室《关于印发<石台县招商局主要职能内设机构和人员编制规定>的通知》（石政办[2010]55号）文件规定，县招商局主要职责是：

（一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。

（二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

（三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。

（四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。

（五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。

（六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。

（七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。

（八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

 

从决算单位构成看，石台县招商局2018年度部门决算为局本级决算，无局属事业单位决算。

纳入石台县局本级2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	石台县招商局局本级

 

 

 

第二部分  石台县招商局2018年度部门决算报表

 

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

                                              公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	149.45	149.45
201	一般公共服务支出	80.999	80.999
20113	商贸事务	80.999	80.999
2011308	招商引资	80.999	80.999
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38
20805	行政事业单位离退休	5.38	5.38
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38
210	医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68
21011	行政事业单位医疗★	1.68	1.68
2101101	行政单位医疗★	1.68	1.68
215	资源勘探信息等支出	57.26	57.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	57.26	57.26
2150801	行政运行	46.26	46.26
2150802	一般行政管理事务	11.00	11.00
221	住房保障支出	4.13	4.13
22102	住房改革支出	4.13	4.13
2210201	住房公积金	4.13	4.13

 

3、支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	149.45	149.45
201			一般公共服务支出	80.999	80.999
20113			商贸事务	80.999	80.999
2011308			招商引资	80.999	80.999
208			社会保障和就业支出	5.38	5.38
20805			行政事业单位离退休	5.38	5.38
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38
210			医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68
21011			行政事业单位医疗★	1.68	1.68
2101101			行政单位医疗★	1.68	1.68
215			资源勘探信息等支出	57.26	57.26
21508			支持中小企业发展和管理支出	57.26	57.26
2150801			行政运行	46.26	46.26
2150802			一般行政管理事务	11.00	11.00
221			住房保障支出	4.13	4.13
22102			住房改革支出	4.13	4.13
2210201			住房公积金	4.13	4.13

 

 

4、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		149.45	一、一般公共服务支出	80.999
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	5.38
			九、医疗卫生与计划生育支出	1.68
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出	54.77
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	4.13
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		149.45	本年支出合计	149.45
年初财政拨款结转和结余		2.01	年末财政拨款结转和结余	4.51
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		151.46	合计	151.46

 

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
编制单位：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计				149.45	149.45		146.96	146.96		4.51	4.51
201			一般公共服务支出				80.999	80.999		80.999	80.999
20113			商贸事务				80.999	80.999		80.999	80.999
2011308			招商引资				80.999	80.999		80.999	80.999
208			社会保障和就业支出				5.38	5.38		5.38	5.38
20805			行政事业单位离退休				5.38	5.38		5.38	5.38
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.38	5.38		5.38	5.38
210			医疗卫生与计划生育支出				1.68	1.68		1.68	1.68
21011			行政事业单位医疗★				1.68	1.68		1.68	1.68
2101101			行政单位医疗★				1.68	1.68		1.68	1.68
215			资源勘探信息等支出	2.01	2.01	2.01	57.26	57.26		54.77	54.77			4.51	4.51
21508			支持中小企业发展和管理支出	2.01	2.01	2.01	57.26	57.26		54.77	54.77			4.51	4.51
2150801			行政运行	2.01	2.01	2.01	46.26	46.26		43.77	43.77			4.51	4.51
2150802			一般行政管理事务				11.00	11.00		11.00	11.00
221			住房保障支出				4.13	4.13		4.13	4.13
22102			住房改革支出				4.13	4.13		4.13	4.13
2210201			住房公积金				4.13	4.13		4.13	4.13

 

 

 

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

										财决公开06表
部门：										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		57.85	302		商品和服务支出		87.11	310	其他资本性支出	1.11
30101	基本工资		17.03	30201		办公费		1.18	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		8.66	30202		印刷费		0.55	31002	办公设备购置	1.11
30103	奖金		15.31	30203		咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		1.69	30204		手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205		水费			31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费		0.24	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.76	30207		邮电费		2.43	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		4.75	30209		物业管理费		0.24	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助			30211		差旅费		5.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费			30213		维修(护)费		0.02	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费		0.08	31020	产权参股
30305	生活补助		0.85	30216		培训费		0.34	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费		19.15	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		0.35	30218		专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费		0.55	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		4.35	30227		委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费		1.14	30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费			399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用		5.99	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出		50.16
人员经费合计			58.73	公用经费合计							88.22

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

											公开07表
编制单位：											金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计

石台县招商局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

 

第三部分  石台县招商局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计149.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余2.01万元），支出总计149.45万元（含结余分配和年末结转结余4.51万元）。与2017年相比，收、支总计各增加58.83万元，增长39.4%，主要原因：一是招商引资增加到81万元；二是工资调整，职工工资基数增加.

二、收入决算情况说明

2018年收入合计149.45万元，其中：财政拨款收入149.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计146.96万元，其中：基本支出146.96万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计149.45万元（含年初财政拨款结转和结余2.01万元），支出总计149.45万元（含年末财政拨款结转和结余4.51万元），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加58.83万元，增长39.4%，主要原因：一是招商引资增加到81万元；二是工资调整，职工工资基数增加.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入149.45万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加62.83万元，增长42%。主要原因:一是招商引资增加到81万元；二是工资调整，职工工资基数增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出146.96万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.36万元，增长39.7%。主要原因一是招商引资支出增加幅度较大；二是工资调整，职工工资基数增加支出.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出146.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出80.999万元，占55.12%；资源勘探信息等支出(类)支出54.77万元，占37.27%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.68万元，占1.14%；社会保障和就业(类)支出5.38万元，占3.66%；住房保障（类）支出4.13万元，占2.81%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.62万元，支出决算为146.96万元，完成年初预算的290%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是招商引资支出增加幅度大；二是工资调整，职工工资基数增加支出。其中基本支出146.96万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）  招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资项支出81万元，四只县级招商小分队完成支出增加。

2、 资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）行政运行、一般行政管理事务（项）支出。年初预算为46.09万元，支出决算数54.77万元，完成年初预算的118.83%，主要原因是：1、基本支出增加幅度较大，工资基数增加。

3、主要是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数5.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：正常保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出。年初预算为1.59万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常工资基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为2.94万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出146.96万元，其中人员经费58.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费88.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县招商局2018年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，石台县招商局机关运行经费146.96万元，比2017年增加58.36万元，增长39.7%，主要原因是主要用于保障局机关运行和4支县级专业招商小分队工作开展，本年招商考核增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，石台县招商局政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，石台县招商局共有车辆0辆。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，因石台县招商局2018 年度无项目支出，没有开展项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。