目    录

 

第一部分  石台县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

石台县档案局2018年部门决算情况

 

第一部分  石台县档案局概况

一、部门职责

（一）开展年鉴编纂出版工作。

（二）适应电子政务发展要求，加强电子档案管理，积极筹建县电子文件中心，以实现电子文件的长久保存、集中管理和有效利用。

（三）加强档案安全体系建设，进一步落实档案库房“九防”措施，做好档案保护工作特别是重点档案的抢救和保护工作。

（四）加强档案资源体系建设，加大档案资料接收、征集力度，优化馆藏档案结构，丰富档案资源。

（五）加强档案利用体系建设，依法开放档案，做好政府信息公开和档案利用工作。

（六）加强档案业务监督指导，大力开展档案法律法规宣传和档案业务培训，积极做好重大项目建设、扶贫档案、美好乡村建设等领域的档案服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县档案局2018年度部门决算包括局本级决算。

纳入石台县档案局局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县档案局本级

 

第二部分  石台县档案局2018年度部门决算报表

 

1、收入支出决算总表

 

 

2、收入决算表

                                              公开02表

编制单位：							金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计		187.92	187.92
201	一般公共服务支出		144.48	144.48
20126	档案事务		144.48	144.48
2012601	行政运行		76.22	76.22
2012602	一般行政管理事务		4.56	4.56
2012604	档案馆		54.77	54.77
2012699	其他档案事务支出		8.92	8.92
208	社会保障和就业支出		33.34	33.34
20805	行政事业单位离退休		24.03	24.03
2080504	未归口管理的行政单位离退休		24.03	24.03
20826	财政对基本养老保险基金的补助		9.31	9.31
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		9.31	9.31
210	医疗卫生与计划生育支出		2.93	2.93
21011	行政事业单位医疗		2.93	2.93
2101101	行政单位医疗	2.22		2.22
2101102	事业单位医疗	0.71		0.71
221	住房保障支出	7.18		7.18
22102	住房改革支出	7.18		7.18
2210201	住房公积金	7.18		7.18

 

 

3、支出决算表

                                            公开03表

编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	187.92	187.92
201			一般公共服务支出	144.48	144.48
20126			档案事务	144.48	144.48
2012601			行政运行	76.22	76.22
2012602			一般行政管理事务	4.56	4.56
2012604			档案馆	54.77	54.77
2012699			其他档案事务支出	8.92	8.92
208			社会保障和就业支出	33.34	33.34
20805			行政事业单位离退休	24.03	24.03
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24.03	24.03
20826			财政对基本养老保险基金的补助	9.31	9.31
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9.31	9.31
210			医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93
2101101			行政单位医疗	2.22	2.22
2101102			事业单位医疗	0.71	0.71
221			住房保障支出	7.18	7.18
22102			住房改革支出	7.18	7.18
2210201			住房公积金	7.18	7.18

 

4、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

编制单位：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		187.92	一、一般公共服务支出	144.48
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	33.34
			九、医疗卫生与计划生育支出	2.93
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	7.18
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		187.92	本年支出合计	187.92
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		187.92		187.92

 

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：																								金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余					本年收入					本年支出						年末结转和结余
					合计	基本支出结转		项目支出结转和结余		合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																									项目支出结转	项目支出结余
		合计								187.92		187.92
201		一般公共服务支出								144.48		144.48
20126		档案事务								144.48		144.48
2012601			行政运行							76.22		76.222
2012602			一般行政管理事务							4.56		4.56
2012604			档案馆							54.77		54.77
2012699			其他档案事务支出							8.92		8.92
208			社会保障和就业支出							33.34		33.34
20805			行政事业单位离退休							24.03		24.03
2080504			未归口管理的行政单位离退休							24.03		24.030
20826			财政对基本养老保险基金的补助							9.31		9.31
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助							9.31		9.31
210			医疗卫生与计划生育支出							2.93		2.93
21011			行政事业单位医疗							2.93		2.93
2101101			行政单位医疗							2.22		2.22
2101102			事业单位医疗							0.71		0.71
221			住房保障支出							7.18		7.18
22102			住房改革支出							7.18		7.18

 

 

 

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		76.09	302	商品和服务支出		56.26	310	其他资本性支出
30101	基本工资		31.82	30201	办公费		6.88	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		13.37	30202	印刷费		10.43	31002	办公设备购置
30103	奖金			30203	咨询费		0.08	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费			30204	手续费		0.0005	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205	水费		0.03	31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206	电费		4.27	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.31	30207	邮电费		6.16	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208	取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		11.32	30209	物业管理费		0.24	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		55.56	30211	差旅费		2.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		9.18	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费			30213	维修(护)费		1.06	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215	会议费		0.85	31020	产权参股
30305	生活补助		2.86	30216	培训费		0.72	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217	公务接待费		3.9	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		3.11	30218	专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224	被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金		43.52	30225	专用燃料费		0.027	30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226	劳务费		9.28	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		7.18	30227	委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228	工会经费			30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229	福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费			399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用		8.05	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			1,31.66	公用经费合计			56.26

         

 

 

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

公开07表

编制单位：										金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

 

第三部分  石台县档案局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计187.92万元 ，支出总计187.92万元 。与2017年相比，收、支总计各 减少25. 31 万元， 降低 10 %，主要原因：一是减少办公经费开支；二是人员退休经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计187.92万元，其中：财政拨款收入187.92   万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计187.92万元，其中：基本支出187.92万元，占 100 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计187.92万元 ，支出总计187.92万元 ，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.31 万元，降低 10%，主要原因：一是减少办公经费开支；二是人员退休经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入187.92万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 25.31万元，降低10%。主要原因:一是减少办公经费开支；二是人员退休经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出187.92万元，占本年支出的100 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.31 万元，降低10 %。主要原因一是减少办公经费开支；二是人员退休经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出187.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出144.47万元，占77%；社会保障和就业(类)支出33.34万元，占17.7%；医疗卫生与计划生育(类)支出2.93万元，占1.6%；住房保障（类）支出7.18万元，占3.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126万元，支出决算为187.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是新馆购置档案设备；二是外单位人员调入本单位人员经费增加。其中基本支出187.92万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.6万元，支出决算为76.22万元，完成年初预算的150.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是新馆购置档案设备；二是外单位人员调入本单位人员经费增加。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.2万元，支出决算数位4.56万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是减少办公经费开支。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），年初预算为16万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的342%，决算数大于预算数的主要原因是新馆投入使用.

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项），年初预算为20万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是减少办公经费开支。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为22.7万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员费用增加。

6.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项），年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2万元，支出决算为2.22，决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗费用增加。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0.71万元，支出决算为0.71，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（款）年初预算为6.7万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出187.92万元，其中人员经费131.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 56.26  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出 、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

档案局2018年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，石台县档案局机关运行经费76.22 万元，比2017年 减少 21.23 万元，下降 27%，主要原因一是减少办公及人员开支，二是人员退休经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，石台县档案局政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元，政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额  0  %。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，石台县档案局共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0  台（套），单价100万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金187.92万元，占项目预算总额的 100 %。从评价情况看，项目绩效情况达到了预期绩效目标。

本部门共组织对人员经费、公用经费 等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 187.92 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效情况达到了预期绩效目标。

 组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目绩效情况达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

石台县档案局在2018年度部门决算中公开“ 人员经费、公用经费 ”等2个项目绩效自评结果。

  项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为 187.92万元，执行数为187.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过人员经费项目实施，项目绩效情况达到了预期绩效目标。发现的主要问题: 预算编制不够细化。下一步改进措施: 制定更加详细的预算编制方案，严格执行编制方案 。公用项目绩效自评综述:通过公用经费项目实施，项目绩效情况达到了预期绩效目标。发现的主要问题: 公用项目预算编制不够细化 。下一步改进措施: 制定更加详细的预算编制方案，严格执行预算编制方案。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。